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账户期初

  业务说明:是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易,期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额调整后的金额;

  1、功能:录入账户的期初余额登记到系统中,反映了账户以前期间的交易,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

  2、操作说明:

  (1)、【录入数据】→【保存】:录入账户名称、账号、开户银行、、期初金额、金额大写、录入人、备注以上信息,并上传相关附件

  (2)、保存且新增:将当前账户期初表单的数据录入后,点击保存且新增,系统就会同时保存已录入的数据并转到新的页面,可以再次重新增加数据

  (3)、定位:点击定位,通过输入查询条件就可以查询账户期初表单详细情况。比如:要查询一个账户的账户期初的表单,在查询条件那里输入账户名称,然后点击确定,就可以查询到该账户的账户期初表单

  (4)、协同按钮:点击协同按钮,可以快速的查询与账户期初相关的列表和报表

  (5)、表单左上角的按钮作用,如下图所示

  注: 表单中有红色*号的字段为必填字段

  图一:

383.png

  图二:

384.png

账户期初列表

  业务说明:通常,期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等,反映了以前期间的交易

  1、功能:

  (1)、查询系统中录入的账户期初余额,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

  (2)、也可通过列表中蓝色字体的字段,比如:点击往来账户名称、账号、录入人,可查询账户期初表的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前账户期初列表进行账户名称的筛选查询,或者对账户期初列表的账号进行查询,这样领导就可以更加方便根据账户期初列表,对账户的期初余额进行对比与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个账户期初的信息,选择该账户期初前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该往账户期初的账号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前往账户期初列表打印的纸张自定义,或者只打印列表上的名称、账号这两列

  (5)、输出:如果当前账户期初列表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对列表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前所有的账户的账号期初余额自动汇总

  (7)、列表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

389.png

  图二:

390.png

账户期初查询

  业务说明:通常,期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等,反映了以前期间的交易

  1、功能:

  (1)、查询系统中录入的账户期初余额,避免在账户的余额对本财务报表产生重大影响的错报

  (2)、也可通过报表中蓝色字体的字段,比如:点击往来账户名称、账号、录入人,可查询账户期初表的详细表单数据

  2、操作:

  (1)、查询:点击查询按钮,在出现的这个查询条件的界面中,我们可以对当前账户期初报表进行账户名称的筛选查询,或者对账户期初报表的账号进行查询,这样领导就可以更加方便根据账户期初报表,对账户的期初余额进行对比与分析

  (2)、查询方案:将经常查询的条件选择好后,输入方案名称,就可以点击保存方案,有助于下次查询的时候直接快速点击查询的方案,就不用再次选择条件

  (3)、修改:选择要修改内容前的序号,再点击修改即可。比如:要修改一个账户期初的信息,选择该账户期初前的序号,然后再点击修改即可;或者双击该往账户期初的账号也可以进行修改

  (4)、打印:直接点击打印,还可以设置打印的页面,比如:对当前往账户期初报表打印的纸张自定义,或者只打印报表上的名称、账号这两列

  (5)、输出:如果当前账户期初报表的模板不是自己想要的,可以点击输出通过Excel表格的格式保存到电脑,对报表进行第二次自定义的修改

  (6)、合计:将当前所有的账户的账号期初余额自动汇总

  (7)、报表中左上角的按钮作用,如下图所示

  图一:

  

391.png

  图二:

  

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